Hoe Om Aged Etf Handel

bly verbind MINYANVILLE oorspronklik as 'n voormalige hedge fund handelaar en die hoof van ETF navorsing vir 'n groot belegging navorsing firma, ek het nog nooit meer opgewonde oor die handel geleenthede wat beskikbaar is in aged ETF is nie. Dit is die eerste keer in finansiële geskiedenis dat die kleinhandel belegger dieselfde belegging gereedskap wat fondsbestuurders het al met behulp vir die komende jaar groot-mark opbrengste ongeag marktoestande te produseer. Die rede kleinbeleggers is voortdurend verloor, veral in marktoestande vandag, is omdat hulle te eendimensioneel. Vir die grootste deel, hulle belê in tradisionele aandele en effekte. En hulle doen dit deur middel van onderlinge fondse of individuele aandele of effekte. In 'n hiper-mededingende belegging klimaat, hierdie grense dramaties hul vermoë om te vergoed vir die risiko's wat hulle neem. Dit ekonomiese omgewing het blootgestel daardie feit. Verskansingsfondsbestuurders egter don39; t het hierdie beperkinge. Hulle kan belê in enige bateklas: aandele, effekte, kommoditeite of geldeenhede, private ekwiteit, Real Estate, ens Verder, hulle het ook die vermoë om kort te gaan. Dit is 'n belangrike voordeel dat jy nie sal vind in 'n passiewe,-bate versamel onderlinge fonds. Dit is hierdie buigsaamheid wat noodsaaklik is om te belê sukses, soos ons gesien het in die afgelope jaar met die ongekende wisselvalligheid en beermarkte dat langtermyn-net voorraad beleggers het verwoes. Belê Soos 'n Verskansingsfonds Pro Met aged ETF Aged ETF gee die belegger unieke vermoëns deesdae: Hulle toelaat om wêreldwyd te belê, om te belê met hefboom, en om voordeel te trek uit beide op en af ​​markte. In wese is, kan die gemiddelde belegger nou skep hul eie persoonlike absolute opbrengs, 'n lang-kort globale makro strategie. En hulle het nie 'n miljoenêr wees, of betaal bonkige minimum beleggings en 'n hoë koste om dit te kry. Absolute terugkeer beteken dat in enige mark toestand - bulmarkte, beermarkte, of sywaarts markte - jy kan altyd positiewe opbrengste te streef. Jy is nie 'n slaaf vir die breë mark indekse. Miljardêr globale makro belegger Stanley Druckenmiller was 'n pionier in absolute opbrengs, 'n lang-kort strategieë. Hy gebruik hefboom en die vermoë om te gaan 'n lang en kort na een van die grootste prestasies in die geskiedenis te produseer: 30% geannualiseerde opbrengs, meer as 30 jaar, sonder 'n enkele verloorkant jaar. Soos Druckenmiller het vir die jaar, nou die gemiddelde belegger kan aged posisies, 'n lang of kort in die S & P 500 (^ GSPC) neem, Nasdaq 100 (^ NDX), ontluikende markte, goud, olie, Tesourie-effekte, geldeenhede, en sektore aandele soos soos finansiële, tegnologie, en energie. net 'n paar te noem. En hierdie effekte is mooi volwasse. Die likiditeit in aged ETF steeds baie diep. Hierdie spesiale ETF handel meer as 10 miljoen aandele per dag. met 'n paar handel meer as 40 miljoen aandele per dag. Dit is belangrik. Dit beteken dat die bod / vra (of die verspreiding te betaal op en af ​​van 'n handelsmerk) het vernou tot amper niks - pennies of minder as 'n kwart van 1% tot hierdie aged ETF koop of te verkoop, maak hulle 'n ongelooflike koste-effektiewe manier om handel te dryf. Ook voordelig, aged ETF kan verhandel in 'n verskeidenheid van rekeninge soos IRAS. En in teenstelling met futures, hierdie effekte sal nie jou bloot te stel aan onnodige makelaar risiko. Nie net is dit baie swaar om oop te maak 'n termynkontrak rekening, maar dit is ook gevaarlik soos ons gesien het van die ineenstorting van MF Global en Refco, wat letterlik verloor beleggers hele rekeninge toe hulle in duie gestort. Futures rekeninge marge vereiste terwyl ETF's nie. Plus, aged ETF is SEC geregistreerde produkte, wat relatief eenvoudig en maklik om te gebruik. So hoekom nie meer mense handel hierdie produkte? Wel, 'n deel daarvan Ek blameer op verkeerde inligting. Baie adviseurs, en die finansiële pers, het hierdie produkte gevaarlike, duur, en gebrekkig as gevolg van die dop fout kwessies genoem. Al hierdie dinge is buite verhouding opgeblaas is, in my opinie. Behoorlik met behulp van tegnieke soos stop verliese, en behoorlik lees kaarte, sal help om die belegger te beheer die risiko van hierdie produkte. In die tweede plek, hierdie produkte is net duur as jy koop en te hou, wat jy nooit moet doen met aged ETF; En dit is die handel voertuie, nie kinders om op te hang om. Die gemiddelde koste verhouding op 'n aged ETF is 1.25% per jaar, maar wanneer die handel hierdie produkte uit te hou periodes van dae of maande, jy skaars aangaan enige gelde ten alle. Byvoorbeeld, as jy 'n aged ETF wat 'n 1,25% bestuursfooi het hou, jy sal 'n fooi aangaan van 0,125% of as een-twaalfde van 1%, nie 'n baie hoë fooi; die meeste mense hierdie of meer elke dag wanneer dan koop of te verkoop as voorraad met die bod / vra of versprei betaal. Verder het aged ETF is eintlik die goedkoopste manier om kort. As jy kort n voorraad, jy het leenkoste en koste marge. Wanneer kortsluiting met aged ETF, het jy geen leenkoste en geen marge koste Derde, het baie finansiële kenners het gesê dat hierdie produkte nie 'n groot taak van die dop van die onderliggende indeks hulle handel te doen. Dit is nie korrek; Natuurlik is daar sal tye wees wanneer aged ETF hul maatstaf nie perfek nie hou nie, maar sy net vir 'n baie kort periode van tyd, en dit is so 'n klein bedrag wat dit is nie eens opvallend. Ek is die handel hierdie produkte vir meer as drie jaar, en ek sal jou vertel dat die grootste navolgingsfout of verskil tussen die aged ETF maatstaf en die aged ETF is om 0,25% of 'n kwart van 1% - weer, 'n baie gering bedrag. En hoe meer vloeistof die ETF, sal die minder die navolgingsfout wees. Volgende sal ek jou vertel hoe om hierdie dop kwessie te kry. Hoe om aged ETF Handel Hier is 'n lys van reëls en riglyne wat ek deur my ervaring handel saamgestel en navorsing aged ETF. Ek het navorsing en ontleding van aged ETF vir meer as vier jaar sedert hul ontstaan ​​eers as die direkteur van ETF Navorsing vir Zacks Beleggingsnavorsing en op die oomblik in my hedge fund Lever Aged ETF Capital. Likiditeit en volume is die sleutel. Dit is waarskynlik die belangrikste reël: Slegs handel aged ETF dat vloeistof is, en wat 'n gemiddelde daaglikse volume meer as 100,000 aandele. Dit is belangrik, want jy is verseker om 'n stywe bod vra of versprei, wat beteken dat dit kos jou minder na die ETF koop. 'N Vloeistof mark verseker dat jy kan koop of verkoop nie te eniger tyd. Slegs handel aged ETF; nooit te koop en te hou. My hou tydperk is oral van een dag na ses weke. Deur hierdie riglyn, sal jy nooit weer hoef te die volle bestuursfooi van hierdie produkte, wat jou koste laag hou betaal. Gebruik altyd stop verliese. Aged ETF is wisselvallig en kan groot dubbel en trippel syfer opbrengste in 'n baie kort periode van tyd aan te bied. Maar om seker te maak jy nooit verloor 'n groot deel van jou handel kapitaal, moet jy 'n stop verlies te gebruik. Dit beteken nie dat die gebruik van 'n geestelike stop verlies of jouself vertel, "Ek gaan om te verkoop wanneer dit gaan oor XYZ prys." Dit beteken dat elke keer wat jy 'n aged ETF koop, plaas 'n stop verlies met jou handel. Dit verseker dat jou verlies minimaal sal wees. Ek kan hierdie praktyk nie genoeg versterk: Altyd, altyd plaas 'n stop verlies met elke enkele aged ETF handel. Handel af die maatstaf of bate kaarte, soos Nasdaq 100 of kommoditeit lokopryse, nie die term van die ETF you39; re gebruik te maak. As you39; re behulp tegniese ontleding (wat ek raai doen met hierdie belegging produkte omdat hulle handel voertuie), altyd die werklike maatstawwe tabel om handel seine op te wek. Moenie die grafiek van die aged ETF gebruik nie. Dit beteken dat as jy 'n aged ETF gebruik om olie of gas handel, gebruik die werklike plek olieprys grafiek of die lokoprys van goud grafiek om jou handel seine op te wek. Hierdie kaarte is meer betroubaar en beter aanwysers van die sentiment van die mark as die werklike ETF. Byvoorbeeld, as ek kyk na 'n grafiek van die Nasdaq 100-indeks, en dit lyk asof dit tegnies is die afbreek van en ek wil kort die Nasdaq, sal ek wag vir 'n vakansie op die werklike Nasdaq 100 grafiek om my handel te maak, en dan koop die omgekeerde (of kort Nasdaq 100) ETF my handel te maak, ek sal die grafiek van die inverse Nasdaq aged ETF nie gebruik Catalyst - of gebeurtenis gedrewe strategieë werk baie goed met aged ETF. Wanneer 'n beduidende nuus item kom uit dat 'n bedryf se voorste voorraad of sy sektor (dit wil sê JP Morgan se groot handel verlies) raak, is dit 'n goeie tyd om aged ETF gebruik in plaas van kortsluiting JPMorgan voorraad. Dit is omdat sektore baie beter as aandele tendens. As die hele finansiële sektor is aansienlik op een handel dag, dit is baie meer belangrik en 'n beter voorspeller as net een voorraad in 'n bedryf wat af. Daarom is daar 'n beter kans dat die rigting van die bedryf sal voortgaan om af tendens. Die mees winsgewende tyd om aged ETF handel is wanneer dan fundamentele en technicals saamstem. Die grondbeginsels moet volg of ooreenstem met die rigting van die tendens of tempo wat plaasvind op die grafiek. 'N goeie voorbeeld hiervan is ru-olie vandag. Die vraag / aanbod prentjie vir ru-olie is baie swak, met die aanbod groei en die vraag verswakking, maar tegnies hierdie nie plaasgevind het nie, totdat ons het 'n kop en skouers tempo van ru in April. Sedertdien ru is af meer as $ 15. Vir meer inligting oor wat spesifieke aged ETF is die beste om handel te dryf, backtested en bewys hoogs winsgewende handel strategieë, daaglikse handel idees gebaseer op makro en mark nuus, of geld bestuur, kontak Global Investor Maandeliks.